Bank Kustodian & Tugas Bank Kustodian pada Reksadana Syariah

Bank Kustodian adalah Pihak yang kegiatan usahanya adalah memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Pada Reksadana Syariah, bank custodian berkewajiban untuk: (a) Memberikan pelayanan Penitipan Kolektif sehubungan dengan kekayaan Reksadana; (b) Menghitung nilai aktiva bersih dari Unit Penyertaan setiap hari bursa; (c) Membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan Reksadana atas perintah manajer investasi; (d) Menyimpan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan, jumlah Unit Penyertaan, serta nama, kewarganegaraan, alamat, dan indentitas lainnya dari para pemodal; (e) Mengurus penerbitan dan penebusan dari Unit Penyertaan sesuai dengan kontrak; (f ) Memastikan bahwa Unit Penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan dana dari calon pemodal.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s